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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 16 126.00 | 11 072.00 | 5 054.00 | 16 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 180.00 | 154 067.00 | 33 112.00 | 187 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 041.00 | 37 990.00 | 7 051.00 | 45 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | -37.00 | | -37.00 | -37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 446.00 | 203 129.00 | 65 317.00 | 268 446.00 |
BN En cours de production de biens | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CF Disponibilités | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 564.00 | 203 129.00 | 116 435.00 | 319 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
DH Report à nouveau | -5 940.00 | | | -5 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 388.00 | | | -91 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | -34 182.00 | | | -34 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 504.00 | | | 99 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 618.00 | | | 150 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 435.00 | | | 116 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 086.00 | | 242 086.00 | 242 086.00 |
FD Production vendue biens | 246 646.00 | | 246 646.00 | 246 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 732.00 | | 488 732.00 | 488 732.00 |
FM Production stockée | | | 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 007.00 | | | 492 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 394.00 | | | 583 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 388.00 | | | -91 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 983.00 | | 31 463.00 | 236 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 984.00 | | 11 363.00 | 236 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 750.00 | 18 380.00 | | 184 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 750.00 | 18 380.00 | | 184 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VC Groupe et associés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 614.00 | 23 798.00 | 61 272.00 | 91 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 197.00 | 26 097.00 | 100.00 | 26 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 618.00 | 82 802.00 | 61 272.00 | 150 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
ST Autres comptes | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | | | 375.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 939.00 | | | 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 811.00 | | | 121 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |