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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 16 126.00 | 14 297.00 | 1 829.00 | 16 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 567.00 | 180 204.00 | 20 363.00 | 200 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 865.00 | 41 486.00 | 5 379.00 | 46 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 658.00 | 235 988.00 | 47 670.00 | 283 658.00 |
BN En cours de production de biens | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
CF Disponibilités | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 931.00 | | 73 931.00 | 73 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 589.00 | 235 988.00 | 121 602.00 | 357 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
DH Report à nouveau | -81 263.00 | | | -81 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DL TOTAL (I) | -14 797.00 | | | -14 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
EA Autres dettes | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 403.00 | | | 136 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 605.00 | | | 121 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 674.00 | | | 102 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 896.00 | | 377 896.00 | 377 896.00 |
FD Production vendue biens | 298 238.00 | | 298 238.00 | 298 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 134.00 | | 676 134.00 | 676 134.00 |
FM Production stockée | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 402.00 | | | 678 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 858.00 | | | 676 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 446.00 | | 15 212.00 | 268 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 346.00 | | 15 212.00 | 248 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 115.00 | 16 873.00 | | 219 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 115.00 | 16 873.00 | | 219 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VC Groupe et associés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 600.00 | 22 871.00 | 33 729.00 | 56 600.00 |
VI Groupe et associés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 415.00 | 17 315.00 | 100.00 | 17 415.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 403.00 | 102 674.00 | 33 729.00 | 136 403.00 |