| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 190.00 | 10 518.00 | 1 672.00 | 12 190.00 |
AN Terrains | 404 796.00 | 87 162.00 | 317 634.00 | 404 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 603.00 | 300 262.00 | 140 341.00 | 440 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 520.00 | 730 057.00 | 181 463.00 | 911 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 263.00 | 1 127 999.00 | 708 264.00 | 1 836 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
BT Marchandises | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
BZ Autres créances | 73 326.00 | | 73 326.00 | 73 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 648 992.00 | | 648 992.00 | 648 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 757 052.00 | | 2 757 052.00 | 2 757 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 314.00 | 1 127 999.00 | 3 465 315.00 | 4 593 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 879.00 | 1 434 376.00 | | 1 694 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 925.00 | 260 504.00 | | 595 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 599.00 | 1 845 674.00 | | 2 441 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 816.00 | 312 024.00 | | 481 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 634.00 | 89 348.00 | | 134 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 414.00 | 125 338.00 | | 162 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 852.00 | 166 959.00 | | 244 852.00 |
EA Autres dettes | | 1 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 023 716.00 | 695 618.00 | | 1 023 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 315.00 | 2 541 292.00 | | 3 465 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 521.00 | | 872 521.00 | 872 521.00 |
FD Production vendue biens | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
FG Production vendue services | 2 240 344.00 | | 2 240 344.00 | 2 240 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 143.00 | | 3 154 143.00 | 3 154 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 359.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 1 800.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 643.00 | -1 800.00 | | 31 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 069.00 | 110 218.00 | | 242 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 188.00 | 2 459 662.00 | | 3 261 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 264.00 | 2 199 158.00 | | 2 665 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 925.00 | 260 504.00 | | 595 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 439.00 | 8 315.00 | | 12 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 634.00 | 134 634.00 | | 134 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 414.00 | 162 414.00 | | 162 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 816.00 | 185 705.00 | 296 112.00 | 481 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 852.00 | 244 852.00 | | 244 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 438.00 | 395 826.00 | 6 613.00 | 402 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 716.00 | 727 605.00 | 296 112.00 | 1 023 716.00 |