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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
AN Terrains | 445 192.00 | 169 939.00 | 275 253.00 | 445 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 188.00 | 434 446.00 | 156 742.00 | 591 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 330.00 | 885 431.00 | 192 899.00 | 1 078 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 054.00 | 1 502 005.00 | 692 048.00 | 2 194 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
BT Marchandises | 64 448.00 | | 64 448.00 | 64 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 560.00 | | 265 560.00 | 265 560.00 |
BZ Autres créances | 126 078.00 | | 126 078.00 | 126 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 753 614.00 | | 753 614.00 | 753 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 142.00 | | 3 636 142.00 | 3 636 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 196.00 | 1 502 005.00 | 4 328 190.00 | 5 830 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
DH Report à nouveau | 2 847 753.00 | 2 290 804.00 | | 2 847 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 706.00 | 556 949.00 | | 406 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 254.00 | 2 998 548.00 | | 3 405 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 175.00 | 496 021.00 | | 418 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 102.00 | 97 659.00 | | 202 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 623.00 | 219 378.00 | | 133 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 037.00 | 154 722.00 | | 169 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 937.00 | 967 781.00 | | 922 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 190.00 | 3 966 329.00 | | 4 328 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 703.00 | | 902 703.00 | 902 703.00 |
FD Production vendue biens | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
FG Production vendue services | 1 844 323.00 | | 1 844 323.00 | 1 844 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 063.00 | | 2 793 063.00 | 2 793 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 029.00 | |
GE Autres charges | | | -199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 404.00 | 235 451.00 | | 152 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 590.00 | 3 216 440.00 | | 2 850 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 884.00 | 2 659 491.00 | | 2 443 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 706.00 | 556 949.00 | | 406 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 230.00 | 12 162.00 | | 13 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 977.00 | 205 029.00 | | 1 296 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 788.00 | 402.00 | | 11 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 189.00 | 204 626.00 | | 1 285 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 102.00 | 202 102.00 | | 202 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 623.00 | 133 623.00 | | 133 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 037.00 | 169 037.00 | | 169 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 175.00 | 283 636.00 | 134 539.00 | 418 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 638.00 | 391 638.00 | | 391 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 250.00 | 391 638.00 | 6 613.00 | 398 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 937.00 | 788 397.00 | 134 539.00 | 922 937.00 |