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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 735.00 | 29 791.00 | 29 944.00 | 59 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 735.00 | 29 791.00 | 29 944.00 | 59 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
072 Créances – Autres | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
084 Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
110 Total général Actif | 77 538.00 | 29 791.00 | 47 747.00 | 77 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 803.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 769.00 | 60 887.00 | | 70 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 769.00 | 60 887.00 | | 70 769.00 |
242 Autres charges externes. | 42 888.00 | 48 255.00 | | 42 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 224.00 | 2 303.00 | | 2 224.00 |
252 Charges sociales | 77.00 | 134.00 | | 77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 440.00 | 19 517.00 | | 12 440.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 253.00 | 70 213.00 | | 58 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 515.00 | -9 325.00 | | 12 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 2 300.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 569.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 185.00 | -7 595.00 | | 17 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 002.00 | | | 85 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 189.00 | | | 4 189.00 |