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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 591.00 | 21 861.00 | 28 729.00 | 50 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 591.00 | 21 861.00 | 28 729.00 | 50 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
072 Créances – Autres | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
084 Disponibilités | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
110 Total général Actif | 80 078.00 | 21 861.00 | 58 217.00 | 80 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 989.00 | 70 769.00 | | 83 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 489.00 | 70 769.00 | | 88 489.00 |
242 Autres charges externes. | 47 577.00 | 42 888.00 | | 47 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 624.00 | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 074.00 | 2 224.00 | | 15 074.00 |
252 Charges sociales | | 77.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 13 114.00 | 12 440.00 | | 13 114.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 349.00 | 58 253.00 | | 76 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 140.00 | 12 515.00 | | 12 140.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 309.00 | 354.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 977.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 832.00 | 17 185.00 | | 11 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 544.00 | | | 4 544.00 |