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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
AP Constructions | 109 230.00 | 39 465.00 | 69 765.00 | 109 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 830.00 | 4 901.00 | 40 929.00 | 45 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 595.00 | 262 726.00 | 224 869.00 | 487 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 578.00 | | 107 578.00 | 107 578.00 |
BZ Autres créances | 498 865.00 | | 498 865.00 | 498 865.00 |
CF Disponibilités | 216 389.00 | | 216 389.00 | 216 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 593.00 | | 824 593.00 | 824 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 188.00 | 262 726.00 | 1 049 462.00 | 1 312 188.00 |
CU Autres participations | 325 610.00 | 218 360.00 | 107 250.00 | 325 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 580.00 | 1 084 580.00 | | 1 084 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
DG Autres réserves | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
DH Report à nouveau | -151 568.00 | -147 252.00 | | -151 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 392.00 | -4 316.00 | | 19 392.00 |
DL TOTAL (I) | 991 932.00 | 972 540.00 | | 991 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 107.00 | 185 747.00 | | 9 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 15 782.00 | | 11 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 965.00 | 39 922.00 | | 36 965.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 307.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 529.00 | 241 758.00 | | 57 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 462.00 | 1 214 299.00 | | 1 049 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 529.00 | 241 758.00 | | 57 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 917.00 | | 45 830.00 | 443 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153.00 | 487 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | 161 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 292.00 | | 45 830.00 | 118 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 625.00 | | | 325 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 051.00 | 9 468.00 | 2 153.00 | 37 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 051.00 | 9 468.00 | 2 153.00 | 37 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 360.00 | | | 218 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 360.00 | | | 218 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 107 578.00 | 107 578.00 | | 107 578.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VC Groupe et associés | 488 717.00 | 488 717.00 | | 488 717.00 |
VI Groupe et associés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 204.00 | 608 204.00 | | 608 204.00 |
VW T.V.A. | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |