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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 6 910.00 | |
AP Constructions | | | 71 154.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 481.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 185 810.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 102 480.00 | |
BZ Autres créances | | | 600 901.00 | |
CF Disponibilités | | | 167 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 873 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 058 835.00 | |
CU Autres participations | | | 107 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 580.00 | 1 084 580.00 | | 1 084 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
DG Autres réserves | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
DH Report à nouveau | -132 176.00 | -151 568.00 | | -132 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 233.00 | 19 392.00 | | 6 233.00 |
DL TOTAL (I) | 998 166.00 | 991 932.00 | | 998 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 634.00 | 9 107.00 | | 3 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 000.00 | | 11 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 460.00 | 36 965.00 | | 37 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 458.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 669.00 | 57 529.00 | | 60 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 835.00 | 1 049 462.00 | | 1 058 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 57 529.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 595.00 | | 7 213.00 | 487 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 830.00 | 448 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 830.00 | 123 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 970.00 | | 7 213.00 | 161 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 625.00 | | | 325 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 366.00 | 9 002.00 | 8 561.00 | 44 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 366.00 | 9 002.00 | 8 561.00 | 44 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 360.00 | | | 218 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 360.00 | | | 218 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VC Groupe et associés | 572 933.00 | 572 933.00 | | 572 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 131.00 | 705 131.00 | | 705 131.00 |
VW T.V.A. | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |