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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 850.00 | 15 222.00 | 628.00 | 15 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 850.00 | 16 222.00 | 628.00 | 16 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 038.00 | 10 000.00 | 64 038.00 | 74 038.00 |
072 Créances – Autres | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
084 Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 585.00 | 10 000.00 | 89 585.00 | 99 585.00 |
110 Total général Actif | 116 435.00 | 26 222.00 | 90 213.00 | 116 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 281.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 759.00 | | | 120 759.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 759.00 | | | 132 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130.00 | | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
242 Autres charges externes. | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
252 Charges sociales | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 991.00 | | | 128 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
294 Charges financières | 421.00 | | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |