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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 093.00 | 16 885.00 | 2 209.00 | 19 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 093.00 | 17 885.00 | 2 209.00 | 20 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 451.00 | | 45 451.00 | 45 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 721.00 | 10 000.00 | 50 721.00 | 60 721.00 |
072 Créances – Autres | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 721.00 | 10 000.00 | 104 721.00 | 114 721.00 |
110 Total général Actif | 134 814.00 | 27 885.00 | 106 929.00 | 134 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 063.00 | | | 112 063.00 |
222 Production stockée | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 514.00 | | | 157 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
242 Autres charges externes. | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
252 Charges sociales | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 936.00 | | | 936.00 |
262 Autres charges | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 614.00 | | | 153 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
294 Charges financières | 738.00 | | | 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |