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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 172.00 | 1 128.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
AP Constructions | 5 850.00 | 5 615.00 | 236.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 154.00 | 43 732.00 | 14 422.00 | 58 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 610.00 | 43 469.00 | 49 141.00 | 92 610.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 241.00 | 92 988.00 | 142 253.00 | 235 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 444.00 | 4 430.00 | 168 013.00 | 172 444.00 |
BZ Autres créances | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
CF Disponibilités | 81 014.00 | | 81 014.00 | 81 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 908.00 | 4 430.00 | 325 477.00 | 329 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 149.00 | 97 419.00 | 467 730.00 | 565 149.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 818.00 | 39 704.00 | | 51 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 208.00 | 12 114.00 | | 15 208.00 |
DL TOTAL (I) | 78 026.00 | 62 818.00 | | 78 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 365.00 | 53 237.00 | | 69 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 34.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 966.00 | 108 459.00 | | 205 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 342.00 | 74 541.00 | | 41 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 100.00 | 54 888.00 | | 72 100.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 38.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 704.00 | 291 197.00 | | 389 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 730.00 | 354 016.00 | | 467 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 230.00 | | 42 874.00 | 203 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 362.00 | 6 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 862.00 | 235 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 156 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 450.00 | | 1 200.00 | 70 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 902.00 | | 35 212.00 | 124 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 878.00 | | 6 462.00 | 7 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 923.00 | 17 565.00 | 3 500.00 | 78 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 72.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 823.00 | 17 493.00 | 3 500.00 | 78 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
UX Autres créances clients | 164 688.00 | 164 688.00 | | 164 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VB T. V. A. | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 366.00 | 21 099.00 | 48 266.00 | 69 366.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 183.00 | 210 221.00 | 6 962.00 | 217 183.00 |
VW T.V.A. | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 738.00 | 135 472.00 | 48 266.00 | 183 738.00 |