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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 572.00 | 728.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
AP Constructions | 5 850.00 | 5 693.00 | 157.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 677.00 | 41 667.00 | 12 010.00 | 53 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 460.00 | 50 933.00 | 51 527.00 | 102 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 614.00 | 98 865.00 | 141 749.00 | 240 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 871.00 | | 95 871.00 | 95 871.00 |
BZ Autres créances | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CF Disponibilités | 170 609.00 | | 170 609.00 | 170 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 006.00 | | 326 006.00 | 326 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 621.00 | 98 865.00 | 467 755.00 | 566 621.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 026.00 | 51 818.00 | | 67 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 538.00 | 15 208.00 | | 60 538.00 |
DL TOTAL (I) | 138 564.00 | 78 026.00 | | 138 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 760.00 | 69 365.00 | | 70 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 770.00 | 11.00 | | 4 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 405.00 | 205 966.00 | | 114 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 288.00 | 41 342.00 | | 49 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 969.00 | 72 100.00 | | 89 969.00 |
EA Autres dettes | | 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 191.00 | 389 704.00 | | 329 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 755.00 | 467 730.00 | | 467 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 241.00 | | 28 825.00 | 235 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 452.00 | 240 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 452.00 | 161 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 614.00 | | 28 825.00 | 156 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 988.00 | 21 325.00 | 15 448.00 | 92 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 400.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 816.00 | 20 925.00 | 15 448.00 | 92 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
UX Autres créances clients | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |
VB T. V. A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 760.00 | 21 671.00 | 49 088.00 | 70 760.00 |
VI Groupe et associés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 503.00 | 111 541.00 | 6 962.00 | 118 503.00 |
VW T.V.A. | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 787.00 | 165 699.00 | 49 088.00 | 214 787.00 |