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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 712 661.00 | 455 856.00 | 256 804.00 | 712 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 067.00 | 27 228.00 | 2 840.00 | 30 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 742 728.00 | 483 084.00 | 259 644.00 | 742 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
072 Créances – Autres | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
084 Disponibilités | 103 085.00 | | 103 085.00 | 103 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 333.00 | | 155 333.00 | 155 333.00 |
110 Total général Actif | 898 062.00 | 483 084.00 | 414 978.00 | 898 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 670.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 269.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 174 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
224 Production immobilisée | 91 061.00 | | | 91 061.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 228.00 | | | 104 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 618.00 | | | 618.00 |
242 Autres charges externes. | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
252 Charges sociales | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
262 Autres charges | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
294 Charges financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 799.00 | | | -11 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 91 061.00 | | | 91 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 651 667.00 | | | 651 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 061.00 | | | 91 061.00 |