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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 832 793.00 | 722 099.00 | 110 694.00 | 832 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 316.00 | 29 371.00 | 1 945.00 | 31 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 864 109.00 | 751 469.00 | 112 640.00 | 864 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
072 Créances – Autres | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
084 Disponibilités | 90 759.00 | | 90 759.00 | 90 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 943.00 | | 153 943.00 | 153 943.00 |
110 Total général Actif | 1 018 051.00 | 751 469.00 | 266 582.00 | 1 018 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 104.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 228.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 214 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 476 370.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 13 163.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 659.00 | | | 219 659.00 |
224 Production immobilisée | 120 132.00 | 91 061.00 | | 120 132.00 |
230 Autres produits | 57 000.00 | 3.00 | | 57 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 791.00 | 104 228.00 | | 396 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 618.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 401.00 | 46 219.00 | | 57 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 1 372.00 | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 398.00 | 22 544.00 | | 49 398.00 |
252 Charges sociales | 22 226.00 | 11 824.00 | | 22 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 268 385.00 | 1 460.00 | | 268 385.00 |
262 Autres charges | 19 842.00 | 8 821.00 | | 19 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 062.00 | 92 857.00 | | 419 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 270.00 | 11 371.00 | | -22 270.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 166.00 | -11 799.00 | | -19 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 104.00 | 21 670.00 | | -4 104.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 120 132.00 | | | 120 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 742 728.00 | | | 742 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 380.00 | | | 121 380.00 |