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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744 226.00 | 2 006 297.00 | 737 930.00 | 2 744 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 098.00 | 2 006 297.00 | 742 801.00 | 2 749 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 567.00 | | 66 567.00 | 66 567.00 |
BZ Autres créances | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 414.00 | | 765 414.00 | 765 414.00 |
CF Disponibilités | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 760.00 | | 926 760.00 | 926 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 858.00 | 2 006 297.00 | 1 669 561.00 | 3 675 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 498 940.00 | 400 662.00 | | 498 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 311.00 | 98 278.00 | | 52 311.00 |
DL TOTAL (I) | 552 351.00 | 500 040.00 | | 552 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 717.00 | 1 210 548.00 | | 1 020 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | 45 452.00 | | 43 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 774.00 | 35 087.00 | | 40 774.00 |
EA Autres dettes | 12 188.00 | 10 301.00 | | 12 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 209.00 | 1 301 388.00 | | 1 117 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 561.00 | 1 801 428.00 | | 1 669 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 468.00 | 282 369.00 | | 293 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 969.00 | | 129.00 | 2 748 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 749 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 744 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 226.00 | | | 2 744 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 742.00 | | 129.00 | 4 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 820.00 | 225 477.00 | | 1 780 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 820.00 | 225 477.00 | | 1 780 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 018.00 | 195 277.00 | 823 741.00 | 1 019 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 513.00 | | | 189 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 305.00 | 132 305.00 | | 132 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 209.00 | 293 468.00 | 823 741.00 | 1 117 209.00 |