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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744 226.00 | 2 153 441.00 | 590 786.00 | 2 744 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 121.00 | 2 153 441.00 | 595 680.00 | 2 749 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BZ Autres créances | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861 024.00 | | 861 024.00 | 861 024.00 |
CF Disponibilités | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 135.00 | | 950 135.00 | 950 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 256.00 | 2 153 441.00 | 1 545 815.00 | 3 699 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 551 251.00 | 498 940.00 | | 551 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 374.00 | 52 311.00 | | 93 374.00 |
DL TOTAL (I) | 645 725.00 | 552 351.00 | | 645 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 183.00 | 1 020 717.00 | | 825 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 247.00 | 43 530.00 | | 26 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 407.00 | 40 774.00 | | 48 407.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 12 188.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 090.00 | 1 117 209.00 | | 900 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 815.00 | 1 669 561.00 | | 1 545 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 098.00 | | 23.00 | 2 749 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 749 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 744 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 226.00 | | | 2 744 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | 23.00 | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 297.00 | 147 144.00 | | 2 006 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 297.00 | 147 144.00 | | 2 006 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 741.00 | 201 217.00 | 622 524.00 | 823 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 277.00 | | | 195 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 090.00 | 277 565.00 | 622 524.00 | 900 090.00 |