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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 139.00 | | 1 016 139.00 | 1 016 139.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
DH Report à nouveau | -80 280.00 | -80 280.00 | | -80 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 231.00 | 20 504.00 | | 51 231.00 |
DL TOTAL (I) | 241 455.00 | 190 223.00 | | 241 455.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 575 871.00 | 571 104.00 | | 575 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 345.00 | 266 370.00 | | 197 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 366.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 684.00 | 838 841.00 | | 774 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 139.00 | 1 029 065.00 | | 1 016 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 813.00 | 267 737.00 | | 198 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 491.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 323.00 | 67 315.00 | | 91 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 092.00 | 46 810.00 | | 40 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 231.00 | 20 504.00 | | 51 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 575 871.00 | | 575 871.00 | 575 871.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 345.00 | 197 345.00 | | 197 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 684.00 | 198 813.00 | 575 871.00 | 774 684.00 |