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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 779 462.00 | | 779 462.00 | 779 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 077 499.00 | | 9 077 499.00 | 9 077 499.00 |
BZ Autres créances | 1 261 120.00 | | 1 261 120.00 | 1 261 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 973.00 | | 452 973.00 | 452 973.00 |
CF Disponibilités | 262 668.00 | | 262 668.00 | 262 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 763.00 | | 1 976 763.00 | 1 976 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 054 262.00 | | 11 054 262.00 | 11 054 262.00 |
CU Autres participations | 8 298 036.00 | | 8 298 036.00 | 8 298 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 780.00 | 250 000.00 | | 240 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 148.00 | 68 148.00 | | 68 148.00 |
DH Report à nouveau | -371 376.00 | -80 280.00 | | -371 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 931 219.00 | -39 222.00 | | 3 931 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 358.00 | 202 232.00 | | 3 872 358.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 647 048.00 | 610 423.00 | | 647 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 023 766.00 | | | 6 023 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 815.00 | 200 305.00 | | 392 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 1 512.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 150.00 | | | 116 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 181 903.00 | 812 240.00 | | 7 181 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 054 262.00 | 1 014 472.00 | | 11 054 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 998.00 | 201 817.00 | | 1 391 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 048 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 888 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 906 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 536.00 | | | -24 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 068.00 | | | 4 408 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 849.00 | 39 222.00 | | 476 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 931 219.00 | -39 222.00 | | 3 931 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 450.00 | | 8 077 049.00 | 1 000 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 077 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 077 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 450.00 | | 8 077 049.00 | 1 000 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 647 048.00 | | | 647 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VC Groupe et associés | 862 163.00 | 862 163.00 | | 862 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 023 766.00 | 880 909.00 | 3 428 571.00 | 6 023 766.00 |
VI Groupe et associés | 392 815.00 | 392 815.00 | | 392 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 194 140.00 | | | 2 194 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 940.00 | 397 940.00 | | 397 940.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 120.00 | 1 261 120.00 | | 1 261 120.00 |
VW T.V.A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 181 903.00 | 1 391 998.00 | 3 428 571.00 | 7 181 903.00 |