| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 995.00 | 21 635.00 | 24 360.00 | 45 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 651.00 | 23 290.00 | 25 361.00 | 48 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
BZ Autres créances | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 63 909.00 | | 63 909.00 | 63 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 840.00 | | 94 840.00 | 94 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 491.00 | 23 290.00 | 120 201.00 | 143 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 428.00 | 47 023.00 | | 77 428.00 |
DL TOTAL (I) | 94 028.00 | 63 623.00 | | 94 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637.00 | 6 438.00 | | 1 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 320.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 797.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 793.00 | 24 796.00 | | 19 793.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 174.00 | 36 352.00 | | 26 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 201.00 | 99 975.00 | | 120 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 174.00 | 34 715.00 | | 26 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 028.00 | | 243 028.00 | 243 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 028.00 | | 243 028.00 | 243 028.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 494.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 13 880.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | 520.00 | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 040.00 | 287 826.00 | | 243 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 612.00 | 240 802.00 | | 165 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 428.00 | 47 023.00 | | 77 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 879.00 | | 21 193.00 | 45 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 421.00 | 48 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 421.00 | 47 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 579.00 | | 20 493.00 | 45 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | 700.00 | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 243.00 | 4 468.00 | 18 421.00 | 37 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 243.00 | 4 468.00 | 18 421.00 | 37 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VW T.V.A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |