| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 857.00 | 7 244.00 | 14 613.00 | 21 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 513.00 | 8 900.00 | 15 613.00 | 24 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
BZ Autres créances | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 53 346.00 | | 53 346.00 | 53 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 581.00 | | 117 581.00 | 117 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 094.00 | 8 900.00 | 133 194.00 | 142 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 492.00 | 77 428.00 | | 87 492.00 |
DL TOTAL (I) | 104 092.00 | 94 028.00 | | 104 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 724.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 020.00 | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 028.00 | 19 793.00 | | 24 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 102.00 | 26 174.00 | | 29 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 194.00 | 120 201.00 | | 133 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 102.00 | 26 174.00 | | 29 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 223.00 | | 290 223.00 | 290 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 223.00 | | 290 223.00 | 290 223.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 620.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 620.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | -620.00 | | -1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 226.00 | 243 040.00 | | 290 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 733.00 | 165 612.00 | | 202 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 492.00 | 77 428.00 | | 87 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 138.00 | 24 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 138.00 | 23 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 290.00 | 8 525.00 | 22 916.00 | 23 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 290.00 | 8 525.00 | 22 916.00 | 23 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
VW T.V.A. | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |