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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 196.00 | 1 418.00 | 778.00 | 2 196.00 |
040 Immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 483.00 | 3 728.00 | 181 754.00 | 185 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
072 Créances – Autres | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
084 Disponibilités | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
110 Total général Actif | 196 037.00 | 3 728.00 | 192 308.00 | 196 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 101.00 | | | 145 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 280.00 | | | 149 280.00 |
242 Autres charges externes. | 84 847.00 | | | 84 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 87.00 | | | 87.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
252 Charges sociales | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 906.00 | | | 123 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 483.00 | | | 185 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 425.00 | | | 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 318.00 | | | 15 318.00 |