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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
040 Immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 483.00 | 4 507.00 | 180 977.00 | 185 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
072 Créances – Autres | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
084 Disponibilités | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
110 Total général Actif | 209 277.00 | 4 507.00 | 204 770.00 | 209 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
230 Autres produits | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 189.00 | | | 129 189.00 |
242 Autres charges externes. | 76 864.00 | | | 76 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
252 Charges sociales | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360.00 | | | 360.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 649.00 | | | 108 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
294 Charges financières | 495.00 | | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 483.00 | | | 185 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 896.00 | | | 11 896.00 |