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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AH Fonds commercial | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
AP Constructions | 500 298.00 | 481 079.00 | 19 220.00 | 500 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 742.00 | 28 964.00 | 3 778.00 | 32 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 171.00 | 219 084.00 | 67 087.00 | 286 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 626.00 | 731 010.00 | 128 616.00 | 859 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BZ Autres créances | 460 387.00 | 415 780.00 | 44 607.00 | 460 387.00 |
CF Disponibilités | 96 629.00 | | 96 629.00 | 96 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 836.00 | 415 780.00 | 152 056.00 | 567 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 462.00 | 1 146 790.00 | 280 672.00 | 1 427 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 224.00 | 73 458.00 | | 97 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 060.00 | 23 766.00 | | 46 060.00 |
DL TOTAL (I) | 187 285.00 | 141 224.00 | | 187 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 329.00 | 15 857.00 | | 21 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 979.00 | 47 266.00 | | 36 979.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 5 907.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 387.00 | 103 383.00 | | 93 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 672.00 | 244 607.00 | | 280 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 387.00 | 103 383.00 | | 93 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 341.00 | | 365 341.00 | 365 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 341.00 | | 365 341.00 | 365 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | 2 191.00 | | 2 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 588.00 | 3 850.00 | | 4 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 136.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 136.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -136.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 525.00 | 339 597.00 | | 367 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 465.00 | 315 831.00 | | 321 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 060.00 | 23 766.00 | | 46 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 750.00 | | 34 876.00 | 824 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 335.00 | | 34 876.00 | 784 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 058.00 | 18 952.00 | | 712 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 175.00 | 18 952.00 | | 710 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 415 780.00 | | | 415 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 780.00 | | | 415 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 780.00 | | | 415 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VI Groupe et associés | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 780.00 | 415 780.00 | | 415 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 452.00 | 484 452.00 | | 484 452.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 387.00 | 93 387.00 | | 93 387.00 |