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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AH Fonds commercial | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
AP Constructions | 500 298.00 | 483 182.00 | 17 117.00 | 500 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 742.00 | 30 082.00 | 2 660.00 | 32 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 033.00 | 235 919.00 | 59 113.00 | 295 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 488.00 | 751 066.00 | 117 422.00 | 868 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BZ Autres créances | 450 051.00 | 415 780.00 | 34 271.00 | 450 051.00 |
CF Disponibilités | 145 448.00 | | 145 448.00 | 145 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 440.00 | 415 780.00 | 187 660.00 | 603 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 928.00 | 1 166 846.00 | 305 082.00 | 1 471 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 285.00 | 97 224.00 | | 143 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 609.00 | 46 060.00 | | 22 609.00 |
DL TOTAL (I) | 209 894.00 | 187 285.00 | | 209 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | 21 329.00 | | 17 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 865.00 | 36 979.00 | | 28 865.00 |
EA Autres dettes | 14 089.00 | 726.00 | | 14 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 188.00 | 93 387.00 | | 95 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 082.00 | 280 672.00 | | 305 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 188.00 | 93 387.00 | | 95 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 614.00 | | 352 614.00 | 352 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 614.00 | | 352 614.00 | 352 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 790.00 | |
GE Autres charges | | | 4 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | 2 150.00 | | 1 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 635.00 | 4 588.00 | | 4 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 81.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | -81.00 | | -1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 840.00 | 367 525.00 | | 353 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 231.00 | 321 465.00 | | 331 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 609.00 | 46 060.00 | | 22 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 626.00 | | 12 654.00 | 859 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 211.00 | | 12 654.00 | 819 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 010.00 | 22 790.00 | 2 733.00 | 731 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 127.00 | 22 790.00 | 2 733.00 | 729 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 415 780.00 | | | 415 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 780.00 | | | 415 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 780.00 | | | 415 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 780.00 | 415 780.00 | | 415 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 237.00 | 473 237.00 | | 473 237.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 188.00 | 95 188.00 | | 95 188.00 |