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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 158.00 | 6 708.00 | 5 449.00 | 12 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 143.00 | 16 288.00 | 41 855.00 | 58 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 276.00 | 22 997.00 | 55 279.00 | 78 276.00 |
BT Marchandises | 230 184.00 | | 230 184.00 | 230 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 537.00 | | 271 537.00 | 271 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 814.00 | 22 997.00 | 326 817.00 | 349 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 291.00 | 71 954.00 | | 74 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 616.00 | 8 072.00 | | 17 616.00 |
DL TOTAL (I) | 100 707.00 | 88 827.00 | | 100 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 611.00 | 76 370.00 | | 51 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 713.00 | 50 986.00 | | 68 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 370.00 | 66 475.00 | | 87 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 909.00 | 5 183.00 | | 17 909.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 110.00 | 199 016.00 | | 226 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 817.00 | 287 843.00 | | 326 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 396.00 | | | 192 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 107.00 | | 398 107.00 | 398 107.00 |
FG Production vendue services | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 163.00 | | 410 163.00 | 410 163.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 760.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 710.00 | 228.00 | | 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 232.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | 232.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008.00 | 1 274.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 1 274.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | -1 041.00 | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 1 103.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 751.00 | 288 886.00 | | 412 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 134.00 | 280 813.00 | | 395 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 616.00 | 8 072.00 | | 17 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 120.00 | | 1 877.00 | 79 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 78 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 70 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 145.00 | | 1 877.00 | 71 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 419.00 | 9 760.00 | 182.00 | 13 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 419.00 | 9 760.00 | 182.00 | 13 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 611.00 | 17 897.00 | 33 713.00 | 51 611.00 |
VI Groupe et associés | 68 713.00 | 68 713.00 | | 68 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 012.00 | 32 837.00 | 2 175.00 | 35 012.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 110.00 | 192 396.00 | 33 713.00 | 226 110.00 |