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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 834.00 | 3 720.00 | 14 114.00 | 17 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 576.00 | 6 462.00 | 103 114.00 | 109 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 070.00 | 5 023.00 | 10 047.00 | 15 070.00 |
072 Créances – Autres | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
084 Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 441.00 | 5 023.00 | 11 418.00 | 16 441.00 |
110 Total général Actif | 126 018.00 | 11 485.00 | 114 532.00 | 126 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 475.00 | |
132 Autres réserves | | | 15.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 651.00 | | | 121 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
242 Autres charges externes. | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
252 Charges sociales | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 822.00 | | | 118 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 944.00 | | | 944.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 975.00 | | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 294.00 | | | 94 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 023.00 | | | 5 023.00 |