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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 834.00 | 10 501.00 | 7 333.00 | 17 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 902.00 | 10 569.00 | 96 333.00 | 106 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
072 Créances – Autres | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
084 Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
110 Total général Actif | 133 731.00 | 10 569.00 | 123 162.00 | 133 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 289.00 | |
132 Autres réserves | | | 15.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 458.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
222 Production stockée | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
242 Autres charges externes. | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
252 Charges sociales | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
262 Autres charges | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 043.00 | | | 69 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 034.00 | | | -19 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 921.00 | | | -14 921.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |