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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 198.00 | 29 258.00 | 4 940.00 | 34 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 559.00 | 31 259.00 | 1 072 300.00 | 1 103 559.00 |
BT Marchandises | 78 749.00 | | 78 749.00 | 78 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BZ Autres créances | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
CF Disponibilités | 170 388.00 | | 170 388.00 | 170 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 752.00 | | 357 752.00 | 357 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 311.00 | 31 259.00 | 1 430 052.00 | 1 461 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 327 990.00 | 228 137.00 | | 327 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 167.00 | 99 854.00 | | 105 167.00 |
DL TOTAL (I) | 477 158.00 | 371 990.00 | | 477 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 558.00 | 733 592.00 | | 646 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 650.00 | 248 719.00 | | 209 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 597.00 | 69 173.00 | | 64 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 090.00 | 28 961.00 | | 32 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 895.00 | 1 080 446.00 | | 952 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 052.00 | 1 452 436.00 | | 1 430 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 002.00 | 441 652.00 | | 395 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 945.00 | 4 330.00 | 16.00 | 26 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 945.00 | 4 330.00 | 16.00 | 26 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 650.00 | 209 650.00 | | 209 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 586.00 | 69 226.00 | 12 360.00 | 81 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 586.00 | 69 226.00 | 12 360.00 | 81 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 895.00 | 395 002.00 | 461 391.00 | 952 895.00 |