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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 96.00 | 55.00 | 41.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 456.00 | 55.00 | 12 401.00 | 12 456.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 483.00 | | 63 483.00 | 63 483.00 |
BZ Autres créances | 925 384.00 | | 925 384.00 | 925 384.00 |
CF Disponibilités | 168 501.00 | | 168 501.00 | 168 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 296.00 | | 1 167 296.00 | 1 167 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 752.00 | 55.00 | 1 179 697.00 | 1 179 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 433 158.00 | 327 990.00 | | 433 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 757.00 | 105 167.00 | | -94 757.00 |
DL TOTAL (I) | 382 401.00 | 477 158.00 | | 382 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 357.00 | 646 558.00 | | 558 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 247.00 | 209 650.00 | | 124 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 964.00 | 64 597.00 | | 74 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 728.00 | 32 090.00 | | 39 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 296.00 | 952 895.00 | | 797 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 697.00 | 1 430 052.00 | | 1 179 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 936.00 | 395 002.00 | | 328 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 259.00 | 3 121.00 | 34 326.00 | 31 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 259.00 | 3 121.00 | 34 326.00 | 31 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 357.00 | 89 997.00 | 468 360.00 | 558 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 247.00 | 124 247.00 | | 124 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997 622.00 | 997 622.00 | | 997 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 982.00 | 997 622.00 | 12 360.00 | 1 009 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 296.00 | 328 936.00 | 468 360.00 | 797 296.00 |