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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 1 188.00 | 3 522.00 | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 261.00 | 3 739.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 837.00 | 2 449.00 | 188 388.00 | 190 837.00 |
060 Stock marchandises | 104 810.00 | | 104 810.00 | 104 810.00 |
072 Créances – Autres | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
084 Disponibilités | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
110 Total général Actif | 379 875.00 | 2 449.00 | 377 426.00 | 379 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 821.00 | | | 254 821.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 875.00 | | | 254 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 489.00 | | | 196 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104 810.00 | | | -104 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
242 Autres charges externes. | 90 797.00 | | | 90 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
252 Charges sociales | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 865.00 | | | 242 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 837.00 | | | 190 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 837.00 | | | 190 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 195.00 | | | 51 195.00 |