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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 359.00 | 5 203.00 | 156.00 | 5 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 066.00 | 6 042.00 | 24.00 | 6 066.00 |
040 Immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 553.00 | 11 245.00 | 181 308.00 | 192 553.00 |
060 Stock marchandises | 133 584.00 | | 133 584.00 | 133 584.00 |
072 Créances – Autres | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
084 Disponibilités | 56 375.00 | | 56 375.00 | 56 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 305.00 | | 204 305.00 | 204 305.00 |
110 Total général Actif | 396 858.00 | 11 245.00 | 385 613.00 | 396 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 718.00 | |
172 Autres dettes | | | 198 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 184.00 | 350 771.00 | | 420 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 15 547.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2 659.00 | 6 640.00 | | 2 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 843.00 | 372 958.00 | | 432 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 941.00 | 177 514.00 | | 222 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 419.00 | 11 270.00 | | 6 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 874.00 | 203.00 | | 6 874.00 |
242 Autres charges externes. | 78 137.00 | 77 293.00 | | 78 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | 677.00 | | 2 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 119.00 | 50 906.00 | | 68 119.00 |
252 Charges sociales | 20 743.00 | 13 605.00 | | 20 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
262 Autres charges | 1 133.00 | 4 116.00 | | 1 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 510.00 | 336 157.00 | | 407 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 333.00 | 36 801.00 | | 25 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 3 188.00 | | 2 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 521.00 | 33 613.00 | | 22 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 840.00 | | | 197 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 038.00 | | | 84 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 262.00 | | | 55 262.00 |