| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 864.00 | 48 264.00 | 51 600.00 | 99 864.00 |
040 Immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 424.00 | 73 074.00 | 390 350.00 | 463 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
084 Disponibilités | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
110 Total général Actif | 493 131.00 | 73 074.00 | 420 057.00 | 493 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 057.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 419 792.00 | | | 419 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 371.00 | | | 371.00 |
230 Autres produits | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 138.00 | | | 424 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 545.00 | | | 122 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 96 528.00 | | | 96 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 557.00 | | | 93 557.00 |
252 Charges sociales | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
262 Autres charges | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 017.00 | | | 374 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
294 Charges financières | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 424.00 | | | 463 424.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |