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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 220.00 | 66 468.00 | 41 752.00 | 108 220.00 |
040 Immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 780.00 | 91 278.00 | 380 502.00 | 471 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
060 Stock marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
084 Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
110 Total général Actif | 492 624.00 | 91 278.00 | 401 345.00 | 492 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 382 844.00 | | | 382 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 372.00 | | | 372.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 224.00 | | | 383 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 592.00 | | | 119 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
242 Autres charges externes. | 99 454.00 | | | 99 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 722.00 | | | 79 722.00 |
252 Charges sociales | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 200.00 | | | 350 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
294 Charges financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 730.00 | | | 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 424.00 | | | 463 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |