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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 003.00 | | 89 003.00 | 89 003.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 400.00 | 4 075.00 | 6 325.00 | 10 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 075.00 | 3 054.00 | 7 021.00 | 10 075.00 |
040 Immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 206.00 | 7 129.00 | 107 077.00 | 114 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
060 Stock marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
072 Créances – Autres | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
084 Disponibilités | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
110 Total général Actif | 155 902.00 | 7 129.00 | 148 772.00 | 155 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 811.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 711.00 | | | 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 811.00 | | | 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |