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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 003.00 | | 89 003.00 | 89 003.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 041.00 | 6 574.00 | 5 467.00 | 12 041.00 |
040 Immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 953.00 | 6 574.00 | 104 379.00 | 110 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
060 Stock marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
072 Créances – Autres | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
084 Disponibilités | 58 905.00 | | 58 905.00 | 58 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
110 Total général Actif | 173 250.00 | 6 574.00 | 166 676.00 | 173 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 104.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 321.00 | | | 114 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 765.00 | | | 3 765.00 |