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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 501.00 | 20 916.00 | 28 585.00 | 49 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 422.00 | 20 916.00 | 122 506.00 | 143 422.00 |
060 Stock marchandises | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
084 Disponibilités | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
110 Total général Actif | 200 788.00 | 20 916.00 | 179 872.00 | 200 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 319.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 075.00 | | | 264 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 075.00 | | | 264 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
242 Autres charges externes. | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
252 Charges sociales | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 486.00 | | | 226 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 053.00 | | | 136 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |