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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 246.00 | 739.00 | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 117.00 | 50 278.00 | 25 839.00 | 76 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 023.00 | 50 524.00 | 120 499.00 | 171 023.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 88 954.00 | | 88 954.00 | 88 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 654.00 | | 89 654.00 | 89 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 677.00 | 50 524.00 | 210 153.00 | 260 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DL TOTAL (I) | 81 615.00 | | | 81 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
EA Autres dettes | 106 824.00 | | | 106 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 538.00 | | | 128 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 153.00 | | | 210 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 804.00 | | 240 804.00 | 240 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 804.00 | | 240 804.00 | 240 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 291.00 | | | 264 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 727.00 | | | 260 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 023.00 | | | 171 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 102.00 | | | 77 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 248.00 | 17 276.00 | | 33 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 248.00 | 17 276.00 | | 33 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VI Groupe et associés | 106 824.00 | 106 824.00 | | 106 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 538.00 | 128 538.00 | | 128 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
ST Autres comptes | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 846.00 | | | 54 846.00 |