| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 268 779.00 | | 4 268 779.00 | 4 268 779.00 |
AP Constructions | 903 922.00 | 269 025.00 | 634 897.00 | 903 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 172 701.00 | 269 025.00 | 4 903 676.00 | 5 172 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 70 627.00 | | 70 627.00 | 70 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 728.00 | 269 025.00 | 4 979 703.00 | 5 248 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 502 000.00 | 5 502 000.00 | | 5 502 000.00 |
DH Report à nouveau | -809 370.00 | -306 725.00 | | -809 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 298.00 | -502 645.00 | | -376 298.00 |
DL TOTAL (I) | 4 316 332.00 | 4 692 630.00 | | 4 316 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 655.00 | 65 445.00 | | 37 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 900.00 | 164 320.00 | | 162 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 240.00 | | |
EA Autres dettes | 462 816.00 | 97 835.00 | | 462 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 370.00 | 372 840.00 | | 663 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 703.00 | 5 065 470.00 | | 4 979 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002.00 | 4 502.00 | | 6 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 300.00 | 507 147.00 | | 382 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 298.00 | -502 645.00 | | -376 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 157 361.00 | | 15 340.00 | 5 157 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 172 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 172 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 157 361.00 | | 15 340.00 | 5 157 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 893.00 | 129 132.00 | | 139 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 893.00 | 129 132.00 | | 139 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 69 945.00 | 69 945.00 | | 69 945.00 |
VI Groupe et associés | 462 816.00 | 462 816.00 | | 462 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 370.00 | 663 370.00 | | 663 370.00 |