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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 268 779.00 | | 4 268 779.00 | 4 268 779.00 |
AP Constructions | 903 922.00 | 398 157.00 | 505 765.00 | 903 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 172 701.00 | 398 157.00 | 4 774 544.00 | 5 172 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 83 625.00 | | 83 625.00 | 83 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 125.00 | 398 157.00 | 4 859 968.00 | 5 258 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 502 000.00 | 5 502 000.00 | | 5 502 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 185 668.00 | -809 370.00 | | -1 185 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 274.00 | -376 298.00 | | -325 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 059.00 | 4 316 332.00 | | 3 991 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 745.00 | | | 698 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 37 655.00 | | 6 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 000.00 | 162 900.00 | | 162 000.00 |
EA Autres dettes | | 462 816.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 910.00 | 663 370.00 | | 868 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 968.00 | 4 979 703.00 | | 4 859 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008.00 | 6 002.00 | | 6 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 281.00 | 382 300.00 | | 331 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 274.00 | -376 298.00 | | -325 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 172 701.00 | | | 5 172 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 172 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 172 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 172 701.00 | | | 5 172 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 025.00 | 129 132.00 | | 269 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 025.00 | 129 132.00 | | 269 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 745.00 | | | 698 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 31 480 111.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 83 625.00 | 83 625.00 | | 83 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 910.00 | 170 164.00 | | 868 910.00 |