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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 125.00 | 987.00 | 7 138.00 | 8 125.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 532.00 | 1 420.00 | 6 112.00 | 7 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 797.00 | 5 741.00 | 24 056.00 | 29 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 454.00 | 8 148.00 | 170 306.00 | 178 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 651.00 | 3 677.00 | 840 974.00 | 844 651.00 |
BZ Autres créances | 68 479.00 | | 68 479.00 | 68 479.00 |
CF Disponibilités | 471 451.00 | | 471 451.00 | 471 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 882.00 | | 80 882.00 | 80 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 314.00 | 3 677.00 | 1 536 638.00 | 1 540 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 769.00 | 11 825.00 | 1 706 944.00 | 1 718 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 640.00 | | | 190 640.00 |
DL TOTAL (I) | 300 890.00 | | | 300 890.00 |
DP Provisions pour risques | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 306.00 | | | 431 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 039.00 | | | 457 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 718.00 | | | 284 718.00 |
EA Autres dettes | 113 391.00 | | | 113 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 194.00 | | | 1 363 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 944.00 | | | 1 706 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 855.00 | | | 1 032 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 374 499.00 | | 4 374 499.00 | 4 374 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 499.00 | | 4 374 499.00 | 4 374 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 860.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 667.00 | | | 4 405 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 028.00 | | | 4 215 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 640.00 | | | 190 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 794.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 340.00 | 178 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 602.00 | 133 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 738.00 | 37 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 506.00 | 358.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 994.00 | 7.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 512.00 | 351.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 039.00 | 457 039.00 | | 457 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 721.00 | 94 721.00 | | 94 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 391.00 | 113 391.00 | | 113 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 840 239.00 | 840 239.00 | | 840 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VB T. V. A. | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 235.00 | 99 896.00 | 330 339.00 | 430 235.00 |
VI Groupe et associés | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 666.00 | | | 490 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 882.00 | 80 882.00 | | 80 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 011.00 | 994 011.00 | 8 000.00 | 1 002 011.00 |
VW T.V.A. | 108 520.00 | 108 520.00 | | 108 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 195.00 | 1 032 856.00 | 330 339.00 | 1 363 195.00 |