| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 405.00 | 9 842.00 | 563.00 | 10 405.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 998.00 | 13 761.00 | 22 237.00 | 35 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 232.00 | 75 106.00 | 65 126.00 | 140 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 355.00 | 98 709.00 | 266 646.00 | 365 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 328.00 | | 77 328.00 | 77 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 173.00 | 79 270.00 | 1 377 904.00 | 1 457 173.00 |
BZ Autres créances | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
CF Disponibilités | 857 689.00 | | 857 689.00 | 857 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 139.00 | | 65 139.00 | 65 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 837.00 | 79 270.00 | 2 424 568.00 | 2 503 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 192.00 | 177 979.00 | 2 691 214.00 | 2 869 192.00 |
CU Autres participations | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 700.00 | 122 400.00 | | 110 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 379.00 | 100 379.00 | | 100 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 514.00 | 401 514.00 | | 401 514.00 |
DH Report à nouveau | -79 446.00 | | | -79 446.00 |
DL TOTAL (I) | 533 147.00 | 624 293.00 | | 533 147.00 |
DP Provisions pour risques | 62 407.00 | 40 848.00 | | 62 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 407.00 | 40 848.00 | | 62 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 297.00 | 610 973.00 | | 465 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 675.00 | 211 940.00 | | 213 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 537.00 | 716 705.00 | | 822 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 345.00 | 356 280.00 | | 383 345.00 |
EA Autres dettes | 19 041.00 | 416.00 | | 19 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 211.00 | 1 913 630.00 | | 1 921 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 211.00 | 2 578 771.00 | | 1 921 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 513.00 | 1 451 068.00 | | 1 628 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 240 722.00 | | 6 240 722.00 | 6 240 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 240 722.00 | | 6 240 722.00 | 6 240 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 348 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 407.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 148 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 975.00 | 43 139.00 | | 2 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 16 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 142.00 | 59 139.00 | | 7 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751.00 | 20 705.00 | | 4 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | 2 285.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 310.00 | 22 990.00 | | 5 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | 36 149.00 | | 1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | -1 200.00 | | 15 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 391.00 | 4 260 096.00 | | 6 358 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183 942.00 | 4 339 542.00 | | 6 183 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 449.00 | -79 446.00 | | 174 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 107.00 | | 16 923.00 | 352 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 675.00 | | | 135 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 232.00 | | 15 403.00 | 164 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 200.00 | | 1 520.00 | 52 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 862.00 | 39 962.00 | 3 115.00 | 61 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 541.00 | 2 571.00 | 270.00 | 7 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 321.00 | 37 391.00 | 2 845.00 | 54 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 848.00 | 62 407.00 | 40 848.00 | 40 848.00 |
6T Sur comptes clients | 32 461.00 | 66 091.00 | 19 282.00 | 32 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 461.00 | 66 091.00 | 19 282.00 | 32 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 309.00 | 128 498.00 | 60 130.00 | 73 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 498.00 | 60 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 230.00 | 120 230.00 | | 120 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 537.00 | 822 537.00 | | 822 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 564.00 | 1 364 564.00 | | 1 364 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
VB T. V. A. | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 313.00 | 170 615.00 | 292 698.00 | 463 313.00 |
VI Groupe et associés | 93 445.00 | 93 445.00 | | 93 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 942.00 | | | 146 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 821.00 | 1 568 821.00 | 13 000.00 | 1 581 821.00 |
VW T.V.A. | 190 271.00 | 190 271.00 | | 190 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 895.00 | 1 611 197.00 | 292 698.00 | 1 903 895.00 |