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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
AP Constructions | 8 643 030.00 | 31 210.00 | 8 611 819.00 | 8 643 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 970.00 | 1 469.00 | 55 500.00 | 56 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000 000.00 | 32 680.00 | 13 967 319.00 | 14 000 000.00 |
BZ Autres créances | 156 764.00 | | 156 764.00 | 156 764.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
CF Disponibilités | 345 006.00 | | 345 006.00 | 345 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 001 770.00 | | 11 001 770.00 | 11 001 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 001 770.00 | 32 680.00 | 24 969 090.00 | 25 001 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 623.00 | | | -204 623.00 |
DL TOTAL (I) | 24 795 376.00 | | | 24 795 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 761.00 | | | 168 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 714.00 | | | 173 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 969 090.00 | | | 24 969 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 714.00 | | | 173 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 680.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 781.00 | | | 205 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 623.00 | | | -204 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 761.00 | 168 761.00 | | 168 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VP Divers | 156 765.00 | 156 765.00 | | 156 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 156 765.00 | 5 156 765.00 | | 5 156 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 714.00 | 173 714.00 | | 173 714.00 |