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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 625 832.00 | | 5 625 832.00 | 5 625 832.00 |
AP Constructions | 14 081 443.00 | 786 838.00 | 13 294 605.00 | 14 081 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 849.00 | 48 119.00 | 160 730.00 | 208 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 338.00 | | 463 338.00 | 463 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 379 464.00 | 834 957.00 | 19 544 506.00 | 20 379 464.00 |
BZ Autres créances | 150 254.00 | | 150 254.00 | 150 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
CF Disponibilités | 792 301.00 | | 792 301.00 | 792 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 953 554.00 | | 8 953 554.00 | 8 953 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 333 019.00 | 834 957.00 | 28 498 061.00 | 29 333 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 524.00 | | | -1 041 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 368.00 | | | -563 368.00 |
DL TOTAL (I) | 28 395 107.00 | | | 28 395 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 954.00 | | | 102 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 498 061.00 | | | 28 498 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 954.00 | | | 102 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 555.00 | | | 595 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 368.00 | | | -563 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 897 057.00 | | 4 482 408.00 | 15 897 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 379 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 379 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 897 057.00 | | 4 482 408.00 | 15 897 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 810.00 | 335 148.00 | | 499 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 810.00 | 335 148.00 | | 499 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
UX Autres créances clients | 150 254.00 | 150 254.00 | | 150 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 253.00 | 161 253.00 | | 161 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 954.00 | 102 954.00 | | 102 954.00 |