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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 944.00 | 88 490.00 | 4 453.00 | 92 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
BZ Autres créances | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CF Disponibilités | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 676.00 | | 73 676.00 | 73 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 620.00 | 88 490.00 | 78 129.00 | 166 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 488.00 | 113 488.00 | | 113 488.00 |
DH Report à nouveau | -127 984.00 | -133 909.00 | | -127 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885.00 | 5 924.00 | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | -5 226.00 | -6 111.00 | | -5 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 636.00 | 67 859.00 | | 66 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 11 109.00 | | 6 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 209.00 | 36 000.00 | | 10 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 355.00 | 114 969.00 | | 83 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 129.00 | 108 857.00 | | 78 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 355.00 | 114 969.00 | | 83 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 745.00 | | 115 745.00 | 115 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 745.00 | | 115 745.00 | 115 745.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 257.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | 1 844.00 | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | 1 844.00 | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 233.00 | 18 738.00 | | 14 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 233.00 | 18 738.00 | | 14 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 424.00 | -16 894.00 | | -13 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 556.00 | 142 863.00 | | 116 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 670.00 | 136 938.00 | | 115 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885.00 | 5 924.00 | | 885.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 076.00 | 6 528.00 | | 7 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 944.00 | | | 92 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VI Groupe et associés | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 130.00 | 49 677.00 | 4 453.00 | 54 130.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 355.00 | 83 355.00 | | 83 355.00 |