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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 944.00 | 88 490.00 | 4 453.00 | 92 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 579.00 | 53 144.00 | 138 434.00 | 191 579.00 |
BZ Autres créances | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CF Disponibilités | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 448.00 | 53 144.00 | 148 303.00 | 201 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 392.00 | 141 634.00 | 152 757.00 | 294 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 488.00 | 113 488.00 | | 113 488.00 |
DH Report à nouveau | -80 987.00 | -57 452.00 | | -80 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 294.00 | -23 535.00 | | -25 294.00 |
DL TOTAL (I) | 15 590.00 | 40 885.00 | | 15 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 359.00 | 48 859.00 | | 42 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 394.00 | 16 604.00 | | 23 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 210.00 | 60 040.00 | | 56 210.00 |
EA Autres dettes | | 3 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 166.00 | 128 651.00 | | 137 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 757.00 | 169 537.00 | | 152 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 686.00 | 128 651.00 | | 124 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 531.00 | 16 000.00 | 252 531.00 | 236 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 531.00 | 16 000.00 | 252 531.00 | 236 531.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 341.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | 34.00 | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | 34.00 | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | -34.00 | | -1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 370.00 | 239 501.00 | | 253 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 665.00 | 263 037.00 | | 278 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 294.00 | -23 535.00 | | -25 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 944.00 | | | 92 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 803.00 | 28 341.00 | | 24 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 803.00 | 28 341.00 | | 24 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 803.00 | 28 341.00 | | 24 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 191 579.00 | 191 579.00 | | 191 579.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VI Groupe et associés | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 572.00 | 199 119.00 | 4 453.00 | 203 572.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 686.00 | 124 686.00 | | 124 686.00 |