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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 783.00 | 29 298.00 | 6 485.00 | 35 783.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 255.00 | 33 450.00 | 68 804.00 | 102 255.00 |
060 Stock marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
072 Créances – Autres | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
084 Disponibilités | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 712.00 | | 100 712.00 | 100 712.00 |
110 Total général Actif | 202 966.00 | 33 450.00 | 169 516.00 | 202 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 663.00 | 1 715.00 | | 4 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 437.00 | 443 338.00 | | 444 437.00 |
230 Autres produits | 4 433.00 | 2 516.00 | | 4 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 533.00 | 447 569.00 | | 453 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 439.00 | 1 476.00 | | 3 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -86.00 | -201.00 | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 170 478.00 | 162 046.00 | | 170 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 326.00 | 15 981.00 | | 16 326.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 634.00 | 224 865.00 | | 230 634.00 |
252 Charges sociales | 55 575.00 | 51 234.00 | | 55 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 384.00 | 4 130.00 | | 3 384.00 |
262 Autres charges | 992.00 | 18.00 | | 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 742.00 | 459 549.00 | | 480 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 209.00 | -11 980.00 | | -27 209.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | 1 051.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 390.00 | -12 024.00 | | -27 390.00 |