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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
072 Créances – Autres | 495 471.00 | | 495 471.00 | 495 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 135 912.00 | | 135 912.00 | 135 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 668 568.00 | | 668 568.00 | 668 568.00 |
110 Total général Actif | 669 408.00 | | 669 408.00 | 669 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 424 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 566 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 336.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 490 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 276.00 | 4 023.00 | | 3 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 521 245.00 | 529 942.00 | | 521 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 5 982.00 | 12 415.00 | | 5 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 403.00 | 546 380.00 | | 531 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 726.00 | 2 977.00 | | 1 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 327.00 | 213.00 | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 218 497.00 | 179 103.00 | | 218 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 150.00 | 18 373.00 | | 16 150.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 468.00 | 237 780.00 | | 228 468.00 |
252 Charges sociales | 45 894.00 | 49 251.00 | | 45 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 511.00 | 2 252.00 | | 7 511.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 287.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 783.00 | 490 235.00 | | 518 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 620.00 | 56 145.00 | | 12 620.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 490 000.00 | 1 000.00 | | 490 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 4 047.00 | | 1 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 424 081.00 | 53 104.00 | | 424 081.00 |