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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AN Terrains | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
AP Constructions | 111 681.00 | 111 681.00 | | 111 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 616.00 | 11 176.00 | 2 440.00 | 13 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 628.00 | 143 377.00 | 21 251.00 | 164 628.00 |
BT Marchandises | 45 378.00 | 4 250.00 | 41 128.00 | 45 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 691.00 | 34 556.00 | 243 135.00 | 277 691.00 |
BZ Autres créances | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 299.00 | | 495 299.00 | 495 299.00 |
CF Disponibilités | 1 436 276.00 | | 1 436 276.00 | 1 436 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 091.00 | 38 806.00 | 2 231 285.00 | 2 270 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 719.00 | 182 182.00 | 2 252 537.00 | 2 434 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 558 438.00 | 1 317 147.00 | | 1 558 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 801.00 | 241 291.00 | | 271 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 624.00 | 1 566 823.00 | | 1 838 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 402.00 | 11 138.00 | | 31 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 402.00 | 11 138.00 | | 31 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 602.00 | 150 704.00 | | 202 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 774.00 | 77 534.00 | | 113 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 224.00 | 126 938.00 | | 62 224.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | 23.00 | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 511.00 | 355 200.00 | | 382 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 537.00 | 1 933 161.00 | | 2 252 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 511.00 | 355 200.00 | | 382 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 638.00 | | 2 173.00 | 162 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 18 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 164 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 142 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 960.00 | | 2 173.00 | 140 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 130.00 | 336.00 | 89.00 | 143 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 267.00 | 336.00 | 89.00 | 140 267.00 |