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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AN Terrains | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
AP Constructions | 111 681.00 | 111 681.00 | | 111 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 014.00 | 15 560.00 | 9 454.00 | 25 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 152.00 | 147 760.00 | 28 391.00 | 176 152.00 |
BT Marchandises | 111 281.00 | | 111 281.00 | 111 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 676.00 | 525.00 | 14 151.00 | 14 676.00 |
BZ Autres créances | 79 851.00 | | 79 851.00 | 79 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 122 644.00 | | 1 122 644.00 | 1 122 644.00 |
CF Disponibilités | 1 872 110.00 | | 1 872 110.00 | 1 872 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 822.00 | 525.00 | 3 208 297.00 | 3 208 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 974.00 | 148 286.00 | 3 236 688.00 | 3 384 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 086 831.00 | 1 830 239.00 | | 2 086 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 305.00 | 278 092.00 | | 487 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 521.00 | 2 116 716.00 | | 2 582 521.00 |
DP Provisions pour risques | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 699.00 | 52 340.00 | | 1 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 361.00 | 197 889.00 | | 221 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 094.00 | 162 623.00 | | 278 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 414.00 | 113 860.00 | | 126 414.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 52 993.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 468.00 | 527 365.00 | | 652 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 688.00 | 2 696 421.00 | | 3 236 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 468.00 | 527 365.00 | | 652 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 721.00 | | 4 430.00 | 171 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 978.00 | | 4 374.00 | 149 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 881.00 | | 56.00 | 18 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 674.00 | 3 087.00 | | 144 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 811.00 | 3 087.00 | | 141 811.00 |