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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 733.00 | 2 905.00 | 1 827.00 | 4 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 377.00 | 83 552.00 | 11 825.00 | 95 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 801.00 | 86 457.00 | 52 344.00 | 138 801.00 |
BT Marchandises | 60 473.00 | | 60 473.00 | 60 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CF Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 639.00 | | 85 639.00 | 85 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 440.00 | 86 457.00 | 137 983.00 | 224 440.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
DL TOTAL (I) | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 983.00 | | | 137 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 072.00 | | 298 072.00 | 298 072.00 |
FG Production vendue services | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 333.00 | | 300 333.00 | 300 333.00 |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 261.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 969.00 | | | 300 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 690.00 | | | 306 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 798.00 | | 3.00 | 138 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 109.00 | | | 100 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | 3.00 | 3 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 196.00 | 8 261.00 | | 78 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 196.00 | 8 261.00 | | 78 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VC Groupe et associés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
ST Autres comptes | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
YT Sous‐traitance | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 870.00 | | | 76 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |